浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆廉素君基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0971元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4577 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债(016299) |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |