浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0885元 (2026-02-13) 基金经理祁庆廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4533 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债A |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |