浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0862元 (2025-12-25) 基金经理祁庆廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4278 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债A |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-10-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-10-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |