浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0863元 (2025-12-26) 基金经理祁庆廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4290 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债A |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.13亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.59亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,223.57万 | 3,966.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,202.63万 | 3,035.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,795.96万 | 3,623.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,126.87万 | 4,930.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,658.79万 | 3,558.10万元 | -- |