浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5,019.76万 | 4,577.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,611.51万 | 5,143.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9,895.31万 | 9,107.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.13亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.59亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,223.57万 | 3,966.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,202.63万 | 3,035.09万元 | -- |