浦银季季盈90天滚动持有中短债C (016300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0888元 (2026-02-24) 基金经理祁庆廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4566 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银季季盈90天滚动持有中短债A |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 97.87% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 97.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.93万 | 1.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.22万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 32.63万 | 0.17% |
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