中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-09-03 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-09-02 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-09-01 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-31 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-28 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-27 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-26 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-25 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-21 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-08-20 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-08-19 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-18 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-17 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-14 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-13 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-08-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-10 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-08-07 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-08-06 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-08-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-04 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-03 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-31 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-30 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-29 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-28 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-27 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-24 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-22 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-17 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-16 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-10 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-08 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-07 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-06 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |