中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7335元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1048 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-02-12 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-02-11 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-02-10 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-02-09 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-02-06 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-02-05 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-02-04 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-03 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-02-02 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-30 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-29 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-01-28 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-01-27 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-01-26 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-23 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-22 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-21 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-01-20 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-19 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-01-16 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-01-15 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-01-14 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-01-13 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-12 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-01-09 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-01-08 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-07 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-01-06 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-01-05 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-12-31 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-12-30 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-29 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-12-26 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-12-25 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-24 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-12-22 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-12-19 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-12-18 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-17 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-16 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-12-15 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-12-12 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-10 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-09 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-08 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-12-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-12-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |