中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3579元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3399 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合(016297) |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-24 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-23 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-16 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-15 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-12 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-11 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-05 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-04 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-03 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-02 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-01 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-27 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-22 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-21 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-20 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-19 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-05-18 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-15 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-14 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-12 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-05-11 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-07 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-06 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-30 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-29 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-28 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-27 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-24 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-23 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-22 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-21 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-20 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-17 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-16 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-15 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-14 | 1.6459元 | 1.6459元 |