中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6385元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1448 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-27 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-24 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-23 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-22 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-21 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-20 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-17 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-16 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-15 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-14 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-13 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-10 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-08 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-07 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-02 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-01 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-31 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-30 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-27 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-26 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-25 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-24 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-23 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-20 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-19 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-03-18 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-03-16 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-13 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-12 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-03-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-10 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-09 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-03-06 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-05 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-04 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-03 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-02 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-02-27 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-02-26 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-02-25 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-02-24 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-02-13 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-02-12 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-02-11 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-02-10 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-02-09 | 1.7604元 | 1.7604元 |