中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6482元 (2025-12-24) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (953 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-12-22 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-12-19 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-12-18 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-17 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-16 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-12-15 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-12-12 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-10 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-09 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-08 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-12-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-12-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-12-03 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-12-02 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-12-01 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-28 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-11-27 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-11-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-25 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-11-24 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-11-21 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-11-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-11-19 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-11-18 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-11-17 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-11-14 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-11-13 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-11-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-11-11 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-11-10 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-11-07 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-11-06 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-05 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-11-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-11-03 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-10-31 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-10-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-10-29 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-10-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-10-27 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-10-24 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2025-10-23 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-10-22 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-10-21 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-10-20 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-10-17 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-10-16 | 1.6556元 | 1.6556元 |