中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 674.87万元 | 1.20% | 112.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 674.87万元 | 1.20% | 112.48万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 331.06万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 331.06万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 532.27万元 | 1.20% | 88.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 532.27万元 | 1.20% | 88.71万元 | 0.20% |