中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7335元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1048 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 331.06万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 532.27万元 | 1.20% | 88.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 183.19万元 | 1.20% | 30.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |