中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4832元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2044 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合(016297) |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-22 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-17 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-16 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-10 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-08 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-07 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-06 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-24 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-23 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-16 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-15 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-12 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-11 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-05 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-04 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-03 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-02 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-01 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-05-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-27 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-22 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-21 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-20 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-19 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-05-18 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-15 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-14 | 1.5887元 | 1.5887元 |