中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6464元 (2025-12-26) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (975 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 93.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,023.81万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 2,023.81万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,389.52万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 233.46万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,172.55万 | 4.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.73%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.06亿 | 15.31% |
| 医疗保健 | 1.03亿 | 14.79% |
| 信息技术 | 9,123.63万 | 13.15% |
| 电信服务 | 8,792.42万 | 12.68% |
| 能源 | 5,786.28万 | 8.34% |
| 工业 | 5,785.33万 | 8.34% |
| 消费者非必需品 | 5,605.85万 | 8.08% |
| 消费者常用品 | 5,027.50万 | 7.25% |
| 金融 | 540.50万 | 0.78% |
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