中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7335元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1048 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.87亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 7.87亿 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,029.01万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 3,029.01万 | 3.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,066.62万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 412.52万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,838.35万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697.60万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.21%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.76亿 | 19.99% |
| 信息技术 | 1.19亿 | 13.45% |
| 电信服务 | 1.16亿 | 13.15% |
| 消费者常用品 | 8,107.20万 | 9.20% |
| 工业 | 7,481.60万 | 8.49% |
| 医疗保健 | 6,280.01万 | 7.12% |
| 能源 | 6,072.99万 | 6.89% |
| 消费者非必需品 | 5,405.87万 | 6.13% |
| 地产业 | 707.00万 | 0.80% |
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