中欧丰泰港股通混合C (016298.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7335元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1048 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合A |
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 3.57亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.91亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.49亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.61亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.29亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.15亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,835.05万 | 7,543.13万元 | -- |