中欧丰泰港股通混合C(016298) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 3.05亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 5.65亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 3.57亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.91亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.49亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.61亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.29亿 | 1.96亿元 | -- |