华安大国新经济股票C (016291.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8740元 (2026-01-23) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4131 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票A |
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-01-22 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-01-21 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-01-20 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-01-19 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-01-16 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-01-15 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-01-14 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-01-13 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-01-12 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-01-09 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-08 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-01-07 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2026-01-06 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-01-05 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2025-12-31 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2025-12-30 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2025-12-29 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2025-12-26 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2025-12-25 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-12-24 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2025-12-23 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2025-12-22 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2025-12-19 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2025-12-18 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2025-12-17 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2025-12-16 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2025-12-15 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2025-12-12 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2025-12-11 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2025-12-10 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2025-12-09 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2025-12-08 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2025-12-05 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2025-12-04 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2025-12-03 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2025-12-02 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2025-12-01 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2025-11-28 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2025-11-27 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2025-11-26 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2025-11-25 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2025-11-24 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2025-11-21 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2025-11-20 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2025-11-19 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2025-11-18 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2025-11-17 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2025-11-14 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-11-13 | 3.5360元 | 3.5360元 |