华安大国新经济股票C (016291.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5350元 (2025-12-31) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4251 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票A |
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.41万元 | 1.20% | 6.07万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.39万元 | 1.20% | 11.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.70万元 | 1.20% | 5.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |