华安大国新经济股票C (016291.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6980元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2732 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票(000549) |
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.6980元 | 4.6980元 |
| 2026-07-02 | 4.6870元 | 4.6870元 |
| 2026-07-01 | 4.9440元 | 4.9440元 |
| 2026-06-30 | 4.9910元 | 4.9910元 |
| 2026-06-29 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2026-06-26 | 4.7950元 | 4.7950元 |
| 2026-06-25 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-06-24 | 4.8110元 | 4.8110元 |
| 2026-06-23 | 4.6860元 | 4.6860元 |
| 2026-06-22 | 4.8190元 | 4.8190元 |
| 2026-06-18 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-06-17 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-06-16 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2026-06-15 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-06-12 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2026-06-11 | 4.2540元 | 4.2540元 |
| 2026-06-10 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-06-09 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-06-08 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-06-05 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-06-04 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-06-03 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-06-02 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-06-01 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-05-29 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2026-05-28 | 4.4340元 | 4.4340元 |
| 2026-05-27 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-05-26 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-05-25 | 4.4770元 | 4.4770元 |
| 2026-05-22 | 4.3750元 | 4.3750元 |
| 2026-05-21 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-05-20 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2026-05-19 | 4.3140元 | 4.3140元 |
| 2026-05-18 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-15 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-14 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2026-05-13 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-05-12 | 4.3290元 | 4.3290元 |
| 2026-05-11 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2026-05-08 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-05-07 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-05-06 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-04-30 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-04-29 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2026-04-28 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-27 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-04-24 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-04-23 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-22 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-04-21 | 3.9170元 | 3.9170元 |