华安大国新经济股票C (016291.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2020元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3733 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票(000549) |
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-05-07 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-05-06 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-04-30 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-04-29 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2026-04-28 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-27 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-04-24 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-04-23 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-22 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-04-21 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-04-20 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-04-17 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-04-16 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-04-15 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-04-14 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-04-13 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2026-04-10 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-04-09 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-04-08 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-04-07 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2026-04-03 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-04-02 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-04-01 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-03-31 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-03-30 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-03-27 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-03-26 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-03-25 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-03-24 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-03-23 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-03-20 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-03-19 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2026-03-18 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-03-17 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-03-16 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2026-03-13 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-03-12 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-03-11 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-03-10 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-03-09 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-03-06 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-03-05 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-03-04 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2026-03-03 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-03-02 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-02-27 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-02-26 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-02-25 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-02-24 | 3.7960元 | 3.7960元 |