华安大国新经济股票C (016291.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6890元 (2026-03-13) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4256 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票A |
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-03-12 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-03-11 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-03-10 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-03-09 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-03-06 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-03-05 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-03-04 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2026-03-03 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-03-02 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-02-27 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-02-26 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-02-25 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-02-24 | 3.7960元 | 3.7960元 |
| 2026-02-13 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-02-12 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-02-11 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-02-10 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-02-09 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-02-06 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-02-05 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-02-04 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-02-03 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-02-02 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-01-30 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2026-01-29 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2026-01-28 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-01-27 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-01-26 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-01-23 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-01-22 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-01-21 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-01-20 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-01-19 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-01-16 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-01-15 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-01-14 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-01-13 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-01-12 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-01-09 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-08 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-01-07 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2026-01-06 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-01-05 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2025-12-31 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2025-12-30 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2025-12-29 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2025-12-26 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2025-12-25 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-12-24 | 3.5410元 | 3.5410元 |