华安大国新经济股票C (016291.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6890元 (2026-03-13) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4256 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票A |
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华安大国新经济股票C(016291) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.54元 | 52.15万 | 14.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.62元 | 54.05万 | 14.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.71元 | 41.75万 | 15.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.71元 | 33.95万 | 12.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.67元 | 53.62万 | 20.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 43.12万 | 16.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 35.90万 | 16.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.96万 | 15.65万元 | -- |