华安大国新经济股票C (016291.jj ) 申	基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模75.61万元 (2026-06-30) 基金净值4.0340元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (3610 / 6239)
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史分红派息及拆分数据列表

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