大成消费机遇混合A(016287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-18 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-16 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-15 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-11 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-08 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |