大成消费机遇混合A(016287) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,080.22万 | 4,019.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,462.16万 | 4,760.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 6,623.72万 | 6,830.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.00亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 9,800.19万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9,143.83万 | 9,900.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 8,437.27万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,956.47万 | 1.07亿元 | -- |