大成消费机遇混合A(016287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,973.17万 | 77.66% |
| (其中) 股票 | 1,973.17万 | 77.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.00万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 6.00万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 534.69万 | 21.04% |
| 4 | 其他资产 | 26.86万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 833.78万 | 32.82% |
| 批发和零售业 | 148.69万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.15万 | 5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.17万 | 3.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.32%) |
|---|---|---|
| 科技 | 328.33万 | 12.92% |
| 材料 | 173.15万 | 6.81% |
| 非必需消费品 | 112.30万 | 4.42% |
| 通讯 | 89.59万 | 3.53% |
| 工业 | 52.10万 | 2.05% |
| 必需消费品 | 14.91万 | 0.59% |
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