大成消费机遇混合A(016287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-12 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-07 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-31 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-21 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |