大成消费机遇混合A(016287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |