大成消费机遇混合A(016287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |