汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理费馨涵基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9264元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7911 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合(016285) |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-02 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |