汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0588元 (2025-12-25) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6223 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合A |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-10-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |