汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6867 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合(016285) |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,542.81万 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 3,542.81万 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.88万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 6.19万 | 0.16% |
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