汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6867 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合(016285) |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-17 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-10 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-08 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-02 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-29 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-24 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-16 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-09 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-05 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-02 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |