汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6867 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合(016285) |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 1,566.02万 | 1,751.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,177.30万 | 1,162.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 868.76万 | 830.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 882.70万 | 832.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 786.60万 | 881.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 879.84万 | 1,001.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 995.75万 | 1,098.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 986.28万 | 1,063.14万元 | -- |