汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0578元 (2025-12-24) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6193 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合A |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.24万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 112.98万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.14万元 | 1.50% | 10.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 189.08万元 | 1.50% | 31.51万元 | 0.25% |