汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6867 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合(016285) |
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 69.55万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 69.55万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.24万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.24万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 112.98万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 112.98万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |