建信内生动力混合C (016282.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨荔媛基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5390元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7471 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信内生动力混合(530011) |
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建信内生动力混合C(016282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5390元 | 2.0440元 |
| 2026-07-17 | 1.5520元 | 2.0570元 |
| 2026-07-16 | 1.6380元 | 2.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.6780元 | 2.1830元 |
| 2026-07-14 | 1.7000元 | 2.2050元 |
| 2026-07-13 | 1.6560元 | 2.1610元 |
| 2026-07-10 | 1.6990元 | 2.2040元 |
| 2026-07-09 | 1.7710元 | 2.2760元 |
| 2026-07-08 | 1.7020元 | 2.2070元 |
| 2026-07-07 | 1.7270元 | 2.2320元 |
| 2026-07-06 | 1.7350元 | 2.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.7340元 | 2.2390元 |
| 2026-07-02 | 1.7400元 | 2.2450元 |
| 2026-07-01 | 1.8120元 | 2.3170元 |
| 2026-06-30 | 1.8300元 | 2.3350元 |
| 2026-06-29 | 1.7910元 | 2.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.7570元 | 2.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.7930元 | 2.2980元 |
| 2026-06-24 | 1.7760元 | 2.2810元 |
| 2026-06-23 | 1.7380元 | 2.2430元 |
| 2026-06-22 | 1.7960元 | 2.3010元 |
| 2026-06-18 | 1.7680元 | 2.2730元 |
| 2026-06-17 | 1.7330元 | 2.2380元 |
| 2026-06-16 | 1.7120元 | 2.2170元 |
| 2026-06-15 | 1.6920元 | 2.1970元 |
| 2026-06-12 | 1.6360元 | 2.1410元 |
| 2026-06-11 | 1.6270元 | 2.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.6230元 | 2.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.6570元 | 2.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.6210元 | 2.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.6740元 | 2.1790元 |
| 2026-06-04 | 1.7240元 | 2.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.7370元 | 2.2420元 |
| 2026-06-02 | 1.7180元 | 2.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.6880元 | 2.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.7170元 | 2.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.7510元 | 2.2560元 |
| 2026-05-27 | 1.7310元 | 2.2360元 |
| 2026-05-26 | 1.7490元 | 2.2540元 |
| 2026-05-25 | 1.7590元 | 2.2640元 |
| 2026-05-22 | 1.7210元 | 2.2260元 |
| 2026-05-21 | 1.6730元 | 2.1780元 |
| 2026-05-20 | 1.7300元 | 2.2350元 |
| 2026-05-19 | 1.7050元 | 2.2100元 |
| 2026-05-18 | 1.6890元 | 2.1940元 |
| 2026-05-15 | 1.6940元 | 2.1990元 |
| 2026-05-14 | 1.7140元 | 2.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.7380元 | 2.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.7020元 | 2.2070元 |
| 2026-05-11 | 1.6970元 | 2.2020元 |