建信内生动力混合C (016282.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨荔媛基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7340元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (7106 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信内生动力混合(530011) |
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建信内生动力混合C(016282) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 19.70万 | 14.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 39.18万 | 28.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 87.04万 | 67.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 72.13万 | 61.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 858.20万 | 698.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 493.29万 | 361.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 57.94万 | 43.30万元 | -- |