建信内生动力混合C (016282.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨荔媛基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5590元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7442 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信内生动力混合(530011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信内生动力混合C(016282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |