建信内生动力混合C (016282.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨荔媛基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6230元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7470 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信内生动力混合(530011) |
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建信内生动力混合C(016282) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.038 元 | 28.41万 | 1.08万元 | 2.62% | 2.62% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.037 元 | 361.39万 | 13.37万元 | 2.80% | 2.80% |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.02 元 | 24.40万 | 4,879.36元 | 1.75% | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |