建信内生动力混合C (016282.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨荔媛基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6230元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7470 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信内生动力混合(530011) |
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建信内生动力混合C(016282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6230元 | 2.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.6570元 | 2.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.6210元 | 2.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.6740元 | 2.1790元 |
| 2026-06-04 | 1.7240元 | 2.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.7370元 | 2.2420元 |
| 2026-06-02 | 1.7180元 | 2.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.6880元 | 2.1930元 |
| 2026-05-29 | 1.7170元 | 2.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.7510元 | 2.2560元 |
| 2026-05-27 | 1.7310元 | 2.2360元 |
| 2026-05-26 | 1.7490元 | 2.2540元 |
| 2026-05-25 | 1.7590元 | 2.2640元 |
| 2026-05-22 | 1.7210元 | 2.2260元 |
| 2026-05-21 | 1.6730元 | 2.1780元 |
| 2026-05-20 | 1.7300元 | 2.2350元 |
| 2026-05-19 | 1.7050元 | 2.2100元 |
| 2026-05-18 | 1.6890元 | 2.1940元 |
| 2026-05-15 | 1.6940元 | 2.1990元 |
| 2026-05-14 | 1.7140元 | 2.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.7380元 | 2.2430元 |
| 2026-05-12 | 1.7020元 | 2.2070元 |
| 2026-05-11 | 1.6970元 | 2.2020元 |
| 2026-05-08 | 1.6510元 | 2.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.6690元 | 2.1740元 |
| 2026-05-06 | 1.6410元 | 2.1460元 |
| 2026-04-30 | 1.5930元 | 2.0980元 |
| 2026-04-29 | 1.5810元 | 2.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.5610元 | 2.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.5710元 | 2.0760元 |
| 2026-04-24 | 1.5700元 | 2.0750元 |
| 2026-04-23 | 1.5770元 | 2.0820元 |
| 2026-04-22 | 1.5810元 | 2.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.5480元 | 2.0530元 |
| 2026-04-20 | 1.5560元 | 2.0610元 |
| 2026-04-17 | 1.5570元 | 2.0620元 |
| 2026-04-16 | 1.5440元 | 2.0490元 |
| 2026-04-15 | 1.5130元 | 2.0180元 |
| 2026-04-14 | 1.5280元 | 2.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.5010元 | 2.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.4830元 | 1.9880元 |
| 2026-04-09 | 1.4510元 | 1.9560元 |
| 2026-04-08 | 1.4480元 | 1.9530元 |
| 2026-04-07 | 1.3890元 | 1.8940元 |
| 2026-04-03 | 1.3690元 | 1.8740元 |
| 2026-04-02 | 1.3660元 | 1.8710元 |
| 2026-04-01 | 1.3940元 | 1.8990元 |
| 2026-03-31 | 1.3780元 | 1.8830元 |
| 2026-03-30 | 1.4120元 | 1.9170元 |
| 2026-03-27 | 1.4110元 | 1.9160元 |