招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3134元 (2025-12-22) 基金经理王平管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率512.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2487 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-08 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-12-05 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-12-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-11-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-25 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-11-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-21 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-11-19 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-18 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-13 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-12 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-11 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-11-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-11-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-11-04 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-10-31 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-10-30 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-10-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-10-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-10-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-10-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-10-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-10-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-10-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-10-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-10-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-10-16 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-10-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |