招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3353元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率301.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (2396 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-10-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-30 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-29 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-09-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-09-24 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-09-23 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-09-22 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-09-21 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-09-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-09-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-16 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-09-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-09-14 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-09-11 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-10 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-09-09 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-09-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-09-07 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-09-04 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-03 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-09-02 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-09-01 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-31 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-08-28 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-08-27 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-26 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-08-25 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-08-20 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-19 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-08-17 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-08-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-08-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-11 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-06 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-31 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-28 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |