招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4316元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率299.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2562 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-04 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-03 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-02 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-01 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-29 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-27 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-25 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-22 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-21 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-05-20 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-19 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-18 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-14 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-13 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-12 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-08 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-06 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-29 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-28 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-23 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-22 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-21 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-20 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-17 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-16 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-10 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-08 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-02 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-31 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-27 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-25 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |