招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3914元 (2026-02-09) 基金经理王平管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率512.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2637 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-06 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-05 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-02-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-30 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-01-29 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-27 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-26 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-23 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-22 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-14 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-13 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-01-12 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-08 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-05 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-31 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-30 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-26 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-24 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-08 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-12-05 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-12-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |