招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3699元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率299.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2575 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 143.67万元 | 0.60% | 23.95万元 | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.93万元 | 0.60% | 9.99万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 146.56万元 | 0.60% | 24.43万元 | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 72.90万元 | 0.60% | 12.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |