招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3955元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率299.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2594 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 86.51% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 86.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,195.87万 | 11.01% |
| 3 | 其他资产 | 944.06万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 43.64% |
| 金融业 | 5,313.62万 | 13.95% |
| 采矿业 | 1,781.68万 | 4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881.72万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796.59万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675.48万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.65万 | 0.95% |
| 建筑业 | 359.23万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.07万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 150.65万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 123.73万 | 0.32% |
| 房地产业 | 121.20万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 51.19万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.31万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 5.11万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 406.81万 | 1.07% |
| 通信服务 | 248.75万 | 0.65% |
| 非日常生活消费品 | 148.97万 | 0.39% |
| 工业 | 135.09万 | 0.35% |
| 原材料 | 133.74万 | 0.35% |
| 金融 | 128.75万 | 0.34% |
| 日常消费品 | 43.60万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 7.32万 | 0.02% |
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