招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3710元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率299.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2587 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 88.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.80万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 4.80万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,472.05万 | 10.73% |
| 4 | 其他资产 | 291.47万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 286.63万 | 0.89% |
| 工业 | 258.91万 | 0.80% |
| 非日常生活消费品 | 248.87万 | 0.77% |
| 医疗保健 | 244.14万 | 0.75% |
| 金融 | 220.79万 | 0.68% |
| 日常消费品 | 213.02万 | 0.66% |
| 原材料 | 102.86万 | 0.32% |
| 通信服务 | 47.48万 | 0.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 43.25% |
| 金融业 | 5,180.92万 | 16.00% |
| 采矿业 | 1,321.17万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,154.46万 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745.85万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714.67万 | 2.21% |
| 建筑业 | 343.61万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 165.69万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.56万 | 0.40% |
| 房地产业 | 127.39万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 118.36万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 110.85万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 78.83万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.08万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.71万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 4.30万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,117.05万 | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.30万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.01万 | 0.37% |
| 采矿业 | 83.77万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.20万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 44.69万 | 0.14% |
| 建筑业 | 28.65万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.14万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.56万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.01万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 9.55万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 5.23万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.77万 | 0.01% |
| 金融业 | 2.73万 | 0.008% |
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