招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3353元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率301.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (2396 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.00万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 5.00万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,271.61万 | 11.79% |
| 4 | 其他资产 | 686.53万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 396.64万 | 0.75% |
| 通信服务 | 130.66万 | 0.25% |
| 工业 | 71.55万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 38.54万 | 0.07% |
| 非日常生活消费品 | 32.44万 | 0.06% |
| 医疗保健 | 4.40万 | 0.008% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 50.11% |
| 金融业 | 4,822.64万 | 9.07% |
| 采矿业 | 1,992.21万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,512.90万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011.97万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743.19万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 395.30万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 331.07万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270.91万 | 0.51% |
| 建筑业 | 213.71万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 199.82万 | 0.38% |
| 房地产业 | 97.22万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.30万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 28.82万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.73万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,771.85万 | 10.85% |
| 采矿业 | 305.43万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 241.62万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 218.70万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.36万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.47万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.62万 | 0.15% |
| 教育 | 77.59万 | 0.15% |
| 建筑业 | 67.35万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.96万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.15万 | 0.10% |
| 金融业 | 34.85万 | 0.07% |
| 房地产业 | 17.54万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.55万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 6.18万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.77万 | 0.007% |
| 住宿和餐饮业 | 3.71万 | 0.007% |
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