招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3153元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率301.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2429 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 3.18亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2.19亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.39亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.21亿 | 9,372.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,303.60万 | 4,961.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,954.78万 | 5,734.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,363.05万 | 8,339.69万元 | -- |