招商中证800指数增强A (016276.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3848元 (2026-01-16) 基金经理王平管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率512.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2650 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强C |
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招商中证800指数增强A(016276) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.21亿 | 9,372.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,303.60万 | 4,961.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,954.78万 | 5,734.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,363.05万 | 8,339.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.45亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.39亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.52亿 | 2.77亿元 | -- |