华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2228元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (678 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起(016272) |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2228元 | 1.4678元 |
| 2026-07-22 | 1.1984元 | 1.4434元 |
| 2026-07-21 | 1.2204元 | 1.4654元 |
| 2026-07-20 | 1.1387元 | 1.3837元 |
| 2026-07-17 | 1.1877元 | 1.4327元 |
| 2026-07-16 | 1.2497元 | 1.4947元 |
| 2026-07-15 | 1.2942元 | 1.5392元 |
| 2026-07-14 | 1.3103元 | 1.5553元 |
| 2026-07-13 | 1.2896元 | 1.5346元 |
| 2026-07-10 | 1.3480元 | 1.5930元 |
| 2026-07-09 | 1.4020元 | 1.6470元 |
| 2026-07-08 | 1.3847元 | 1.6297元 |
| 2026-07-07 | 1.4426元 | 1.6876元 |
| 2026-07-06 | 1.4409元 | 1.6859元 |
| 2026-07-03 | 1.4485元 | 1.6935元 |
| 2026-07-02 | 1.4405元 | 1.6855元 |
| 2026-07-01 | 1.4723元 | 1.7173元 |
| 2026-06-30 | 1.5014元 | 1.7464元 |
| 2026-06-29 | 1.4610元 | 1.7060元 |
| 2026-06-26 | 1.4608元 | 1.7058元 |
| 2026-06-25 | 1.4849元 | 1.7299元 |
| 2026-06-24 | 1.4791元 | 1.7241元 |
| 2026-06-23 | 1.4634元 | 1.7084元 |
| 2026-06-22 | 1.5079元 | 1.7529元 |
| 2026-06-18 | 1.4804元 | 1.7254元 |
| 2026-06-17 | 1.4645元 | 1.7095元 |
| 2026-06-16 | 1.4491元 | 1.6941元 |
| 2026-06-15 | 1.4064元 | 1.6514元 |
| 2026-06-12 | 1.3543元 | 1.5993元 |
| 2026-06-11 | 1.3368元 | 1.5818元 |
| 2026-06-10 | 1.3391元 | 1.5841元 |
| 2026-06-09 | 1.3660元 | 1.6110元 |
| 2026-06-08 | 1.3105元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.3622元 | 1.6072元 |
| 2026-06-04 | 1.3739元 | 1.6189元 |
| 2026-06-03 | 1.3906元 | 1.6356元 |
| 2026-06-02 | 1.3857元 | 1.6307元 |
| 2026-06-01 | 1.3585元 | 1.6035元 |
| 2026-05-29 | 1.3845元 | 1.6295元 |
| 2026-05-28 | 1.3964元 | 1.6414元 |
| 2026-05-27 | 1.3632元 | 1.6082元 |
| 2026-05-26 | 1.3850元 | 1.6300元 |
| 2026-05-25 | 1.4156元 | 1.6606元 |
| 2026-05-22 | 1.4253元 | 1.6703元 |
| 2026-05-21 | 1.3746元 | 1.6196元 |
| 2026-05-20 | 1.4287元 | 1.6737元 |
| 2026-05-19 | 1.4304元 | 1.6754元 |
| 2026-05-18 | 1.4087元 | 1.6537元 |
| 2026-05-15 | 1.4162元 | 1.6612元 |
| 2026-05-14 | 1.4354元 | 1.6804元 |