华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4162元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (480 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起(016272) |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4162元 | 1.6612元 |
| 2026-05-14 | 1.4354元 | 1.6804元 |
| 2026-05-13 | 1.4889元 | 1.7339元 |
| 2026-05-12 | 1.4715元 | 1.7165元 |
| 2026-05-11 | 1.4779元 | 1.7229元 |
| 2026-05-08 | 1.4653元 | 1.7103元 |
| 2026-05-07 | 1.4799元 | 1.7249元 |
| 2026-05-06 | 1.4674元 | 1.7124元 |
| 2026-04-30 | 1.4189元 | 1.6639元 |
| 2026-04-29 | 1.4185元 | 1.6635元 |
| 2026-04-28 | 1.3761元 | 1.6211元 |
| 2026-04-27 | 1.3896元 | 1.6346元 |
| 2026-04-24 | 1.3876元 | 1.6326元 |
| 2026-04-23 | 1.3762元 | 1.6212元 |
| 2026-04-22 | 1.4221元 | 1.6671元 |
| 2026-04-21 | 1.4136元 | 1.6586元 |
| 2026-04-20 | 1.3907元 | 1.6357元 |
| 2026-04-17 | 1.3874元 | 1.6324元 |
| 2026-04-16 | 1.3446元 | 1.5896元 |
| 2026-04-15 | 1.3059元 | 1.5509元 |
| 2026-04-14 | 1.3123元 | 1.5573元 |
| 2026-04-13 | 1.2937元 | 1.5387元 |
| 2026-04-10 | 1.2752元 | 1.5202元 |
| 2026-04-09 | 1.2546元 | 1.4996元 |
| 2026-04-08 | 1.2532元 | 1.4982元 |
| 2026-04-07 | 1.2123元 | 1.4573元 |
| 2026-04-03 | 1.1925元 | 1.4375元 |
| 2026-04-02 | 1.2091元 | 1.4541元 |
| 2026-04-01 | 1.2354元 | 1.4804元 |
| 2026-03-31 | 1.2347元 | 1.4797元 |
| 2026-03-30 | 1.2698元 | 1.5148元 |
| 2026-03-27 | 1.2772元 | 1.5222元 |
| 2026-03-26 | 1.2393元 | 1.4843元 |
| 2026-03-25 | 1.2982元 | 1.4678元 |
| 2026-03-24 | 1.2782元 | 1.4478元 |
| 2026-03-23 | 1.2556元 | 1.4252元 |
| 2026-03-20 | 1.2838元 | 1.4534元 |
| 2026-03-19 | 1.2721元 | 1.4417元 |
| 2026-03-18 | 1.3126元 | 1.4822元 |
| 2026-03-17 | 1.3141元 | 1.4837元 |
| 2026-03-16 | 1.3572元 | 1.5268元 |
| 2026-03-13 | 1.3535元 | 1.5231元 |
| 2026-03-12 | 1.3681元 | 1.5377元 |
| 2026-03-11 | 1.3849元 | 1.5545元 |
| 2026-03-10 | 1.3476元 | 1.5172元 |
| 2026-03-09 | 1.3187元 | 1.4883元 |
| 2026-03-06 | 1.3480元 | 1.5176元 |
| 2026-03-05 | 1.3353元 | 1.5049元 |
| 2026-03-04 | 1.3193元 | 1.4889元 |
| 2026-03-03 | 1.3307元 | 1.5003元 |