华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3685元 (2026-02-13) 基金经理赵健黄俊卿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (421 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起A |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3685元 | 1.5381元 |
| 2026-02-12 | 1.3816元 | 1.5512元 |
| 2026-02-11 | 1.3804元 | 1.5500元 |
| 2026-02-10 | 1.3826元 | 1.5522元 |
| 2026-02-09 | 1.4117元 | 1.5813元 |
| 2026-02-06 | 1.3762元 | 1.5458元 |
| 2026-02-05 | 1.3770元 | 1.5466元 |
| 2026-02-04 | 1.3973元 | 1.5669元 |
| 2026-02-03 | 1.4133元 | 1.5829元 |
| 2026-02-02 | 1.3524元 | 1.5220元 |
| 2026-01-30 | 1.3803元 | 1.5499元 |
| 2026-01-29 | 1.3929元 | 1.5625元 |
| 2026-01-28 | 1.4237元 | 1.5933元 |
| 2026-01-27 | 1.4632元 | 1.6328元 |
| 2026-01-26 | 1.4666元 | 1.6362元 |
| 2026-01-23 | 1.5277元 | 1.6973元 |
| 2026-01-22 | 1.4282元 | 1.5978元 |
| 2026-01-21 | 1.4001元 | 1.5697元 |
| 2026-01-20 | 1.3914元 | 1.5610元 |
| 2026-01-19 | 1.4519元 | 1.6215元 |
| 2026-01-16 | 1.4366元 | 1.6062元 |
| 2026-01-15 | 1.4359元 | 1.6055元 |
| 2026-01-14 | 1.4986元 | 1.6682元 |
| 2026-01-13 | 1.5075元 | 1.6771元 |
| 2026-01-12 | 1.5757元 | 1.7453元 |
| 2026-01-09 | 1.4720元 | 1.6416元 |
| 2026-01-08 | 1.4145元 | 1.5841元 |
| 2026-01-07 | 1.3654元 | 1.5350元 |
| 2026-01-06 | 1.3811元 | 1.5507元 |
| 2026-01-05 | 1.3342元 | 1.5038元 |
| 2025-12-31 | 1.3113元 | 1.4809元 |
| 2025-12-30 | 1.2691元 | 1.4387元 |
| 2025-12-29 | 1.2735元 | 1.4431元 |
| 2025-12-26 | 1.2477元 | 1.4173元 |
| 2025-12-25 | 1.2142元 | 1.3838元 |
| 2025-12-24 | 1.1445元 | 1.3141元 |
| 2025-12-23 | 1.0998元 | 1.2694元 |
| 2025-12-22 | 1.1309元 | 1.3005元 |
| 2025-12-19 | 1.1282元 | 1.2978元 |
| 2025-12-18 | 1.1139元 | 1.2835元 |
| 2025-12-17 | 1.0832元 | 1.2528元 |
| 2025-12-16 | 1.0945元 | 1.2641元 |
| 2025-12-15 | 1.1066元 | 1.2762元 |
| 2025-12-12 | 1.0957元 | 1.2653元 |
| 2025-12-11 | 1.0725元 | 1.2421元 |
| 2025-12-10 | 1.0649元 | 1.2345元 |
| 2025-12-09 | 1.0546元 | 1.2242元 |
| 2025-12-08 | 1.0592元 | 1.2288元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.2158元 |
| 2025-12-04 | 1.0183元 | 1.1879元 |