华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3685元 (2026-02-13) 基金经理赵健黄俊卿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (421 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起A |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,801.90万 | 79.06% |
| (其中) 股票 | 1,801.90万 | 79.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.88万 | 11.97% |
| 3 | 其他资产 | 204.38万 | 8.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,360.71万 | 59.70% |
| 建筑业 | 181.51万 | 7.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.33万 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.34万 | 5.46% |
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