华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4156元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率31.50% (529 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起(016272) |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,031.36万 | 835.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 753.39万 | 574.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 62.90万 | 52.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 54.61万 | 51.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 70.04万 | 64.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 50.11万 | 48.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 50.71万 | 47.66万元 | -- |