华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4162元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (481 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起(016272) |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0754 元 | 574.53万 | 43.32万元 | 5.81% | 5.81% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.1522 元 | 52.00万 | 7.91万元 | 13.39% | 14.92% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0174 元 | 52.00万 | 9,048.05元 | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |