华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1066元 (2025-12-15) 基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (682 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起A |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.1522 元 | 52.00万 | 7.91万元 | 13.39% | 14.92% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0174 元 | 52.00万 | 9,048.05元 | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |