华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3685元 (2026-02-13) 基金经理赵健黄俊卿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (421 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起A |
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.93万元 | 1.20% | 1.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.56万元 | 1.20% | 1.43万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |