华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3654元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.12% (516 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.6172元 |
| 2026-06-04 | 1.3771元 | 1.6289元 |
| 2026-06-03 | 1.3939元 | 1.6457元 |
| 2026-06-02 | 1.3889元 | 1.6407元 |
| 2026-06-01 | 1.3617元 | 1.6135元 |
| 2026-05-29 | 1.3877元 | 1.6395元 |
| 2026-05-28 | 1.3995元 | 1.6513元 |
| 2026-05-27 | 1.3663元 | 1.6181元 |
| 2026-05-26 | 1.3881元 | 1.6399元 |
| 2026-05-25 | 1.4187元 | 1.6705元 |
| 2026-05-22 | 1.4284元 | 1.6802元 |
| 2026-05-21 | 1.3777元 | 1.6295元 |
| 2026-05-20 | 1.4318元 | 1.6836元 |
| 2026-05-19 | 1.4335元 | 1.6853元 |
| 2026-05-18 | 1.4117元 | 1.6635元 |
| 2026-05-15 | 1.4192元 | 1.6710元 |
| 2026-05-14 | 1.4384元 | 1.6902元 |
| 2026-05-13 | 1.4920元 | 1.7438元 |
| 2026-05-12 | 1.4745元 | 1.7263元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.7328元 |
| 2026-05-08 | 1.4683元 | 1.7201元 |
| 2026-05-07 | 1.4829元 | 1.7347元 |
| 2026-05-06 | 1.4704元 | 1.7222元 |
| 2026-04-30 | 1.4216元 | 1.6734元 |
| 2026-04-29 | 1.4212元 | 1.6730元 |
| 2026-04-28 | 1.3787元 | 1.6305元 |
| 2026-04-27 | 1.3922元 | 1.6440元 |
| 2026-04-24 | 1.3902元 | 1.6420元 |
| 2026-04-23 | 1.3787元 | 1.6305元 |
| 2026-04-22 | 1.4247元 | 1.6765元 |
| 2026-04-21 | 1.4162元 | 1.6680元 |
| 2026-04-20 | 1.3933元 | 1.6451元 |
| 2026-04-17 | 1.3899元 | 1.6417元 |
| 2026-04-16 | 1.3470元 | 1.5988元 |
| 2026-04-15 | 1.3082元 | 1.5600元 |
| 2026-04-14 | 1.3146元 | 1.5664元 |
| 2026-04-13 | 1.2960元 | 1.5478元 |
| 2026-04-10 | 1.2774元 | 1.5292元 |
| 2026-04-09 | 1.2567元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.5071元 |
| 2026-04-07 | 1.2144元 | 1.4662元 |
| 2026-04-03 | 1.1944元 | 1.4462元 |
| 2026-04-02 | 1.2111元 | 1.4629元 |
| 2026-04-01 | 1.2374元 | 1.4892元 |
| 2026-03-31 | 1.2367元 | 1.4885元 |
| 2026-03-30 | 1.2719元 | 1.5237元 |
| 2026-03-27 | 1.2792元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.2412元 | 1.4930元 |
| 2026-03-25 | 1.3001元 | 1.4765元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.4565元 |