华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4920元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.97% (435 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0754 元 | 1,150.22万 | 86.73万元 | 5.80% | 5.80% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.159 元 | 1,064.94万 | 169.33万元 | 13.91% | 15.43% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0174 元 | 1,064.94万 | 18.53万元 | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |