华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2149元 (2025-12-25) 基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% (463 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.159 元 | 1,064.94万 | 169.33万元 | 13.91% | 15.43% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0174 元 | 1,064.94万 | 18.53万元 | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |