华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4058元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (563 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,696.65万 | 1,371.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,509.08万 | 1,150.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,295.29万 | 1,064.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,114.42万 | 1,055.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,148.60万 | 1,056.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,087.69万 | 1,055.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,152.98万 | 1,082.00万元 | -- |