华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4524元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.65% (538 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4524元 | 1.7042元 |
| 2026-07-02 | 1.4443元 | 1.6961元 |
| 2026-07-01 | 1.4762元 | 1.7280元 |
| 2026-06-30 | 1.5053元 | 1.7571元 |
| 2026-06-29 | 1.4648元 | 1.7166元 |
| 2026-06-26 | 1.4646元 | 1.7164元 |
| 2026-06-25 | 1.4887元 | 1.7405元 |
| 2026-06-24 | 1.4829元 | 1.7347元 |
| 2026-06-23 | 1.4672元 | 1.7190元 |
| 2026-06-22 | 1.5117元 | 1.7635元 |
| 2026-06-18 | 1.4841元 | 1.7359元 |
| 2026-06-17 | 1.4681元 | 1.7199元 |
| 2026-06-16 | 1.4527元 | 1.7045元 |
| 2026-06-15 | 1.4099元 | 1.6617元 |
| 2026-06-12 | 1.3576元 | 1.6094元 |
| 2026-06-11 | 1.3401元 | 1.5919元 |
| 2026-06-10 | 1.3423元 | 1.5941元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.6211元 |
| 2026-06-08 | 1.3136元 | 1.5654元 |
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.6172元 |
| 2026-06-04 | 1.3771元 | 1.6289元 |
| 2026-06-03 | 1.3939元 | 1.6457元 |
| 2026-06-02 | 1.3889元 | 1.6407元 |
| 2026-06-01 | 1.3617元 | 1.6135元 |
| 2026-05-29 | 1.3877元 | 1.6395元 |
| 2026-05-28 | 1.3995元 | 1.6513元 |
| 2026-05-27 | 1.3663元 | 1.6181元 |
| 2026-05-26 | 1.3881元 | 1.6399元 |
| 2026-05-25 | 1.4187元 | 1.6705元 |
| 2026-05-22 | 1.4284元 | 1.6802元 |
| 2026-05-21 | 1.3777元 | 1.6295元 |
| 2026-05-20 | 1.4318元 | 1.6836元 |
| 2026-05-19 | 1.4335元 | 1.6853元 |
| 2026-05-18 | 1.4117元 | 1.6635元 |
| 2026-05-15 | 1.4192元 | 1.6710元 |
| 2026-05-14 | 1.4384元 | 1.6902元 |
| 2026-05-13 | 1.4920元 | 1.7438元 |
| 2026-05-12 | 1.4745元 | 1.7263元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.7328元 |
| 2026-05-08 | 1.4683元 | 1.7201元 |
| 2026-05-07 | 1.4829元 | 1.7347元 |
| 2026-05-06 | 1.4704元 | 1.7222元 |
| 2026-04-30 | 1.4216元 | 1.6734元 |
| 2026-04-29 | 1.4212元 | 1.6730元 |
| 2026-04-28 | 1.3787元 | 1.6305元 |
| 2026-04-27 | 1.3922元 | 1.6440元 |
| 2026-04-24 | 1.3902元 | 1.6420元 |
| 2026-04-23 | 1.3787元 | 1.6305元 |
| 2026-04-22 | 1.4247元 | 1.6765元 |
| 2026-04-21 | 1.4162元 | 1.6680元 |