华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4745元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.24% (433 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4745元 | 1.7263元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.7328元 |
| 2026-05-08 | 1.4683元 | 1.7201元 |
| 2026-05-07 | 1.4829元 | 1.7347元 |
| 2026-05-06 | 1.4704元 | 1.7222元 |
| 2026-04-30 | 1.4216元 | 1.6734元 |
| 2026-04-29 | 1.4212元 | 1.6730元 |
| 2026-04-28 | 1.3787元 | 1.6305元 |
| 2026-04-27 | 1.3922元 | 1.6440元 |
| 2026-04-24 | 1.3902元 | 1.6420元 |
| 2026-04-23 | 1.3787元 | 1.6305元 |
| 2026-04-22 | 1.4247元 | 1.6765元 |
| 2026-04-21 | 1.4162元 | 1.6680元 |
| 2026-04-20 | 1.3933元 | 1.6451元 |
| 2026-04-17 | 1.3899元 | 1.6417元 |
| 2026-04-16 | 1.3470元 | 1.5988元 |
| 2026-04-15 | 1.3082元 | 1.5600元 |
| 2026-04-14 | 1.3146元 | 1.5664元 |
| 2026-04-13 | 1.2960元 | 1.5478元 |
| 2026-04-10 | 1.2774元 | 1.5292元 |
| 2026-04-09 | 1.2567元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.5071元 |
| 2026-04-07 | 1.2144元 | 1.4662元 |
| 2026-04-03 | 1.1944元 | 1.4462元 |
| 2026-04-02 | 1.2111元 | 1.4629元 |
| 2026-04-01 | 1.2374元 | 1.4892元 |
| 2026-03-31 | 1.2367元 | 1.4885元 |
| 2026-03-30 | 1.2719元 | 1.5237元 |
| 2026-03-27 | 1.2792元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.2412元 | 1.4930元 |
| 2026-03-25 | 1.3001元 | 1.4765元 |
| 2026-03-24 | 1.2801元 | 1.4565元 |
| 2026-03-23 | 1.2574元 | 1.4338元 |
| 2026-03-20 | 1.2856元 | 1.4620元 |
| 2026-03-19 | 1.2739元 | 1.4503元 |
| 2026-03-18 | 1.3144元 | 1.4908元 |
| 2026-03-17 | 1.3158元 | 1.4922元 |
| 2026-03-16 | 1.3590元 | 1.5354元 |
| 2026-03-13 | 1.3553元 | 1.5317元 |
| 2026-03-12 | 1.3699元 | 1.5463元 |
| 2026-03-11 | 1.3867元 | 1.5631元 |
| 2026-03-10 | 1.3493元 | 1.5257元 |
| 2026-03-09 | 1.3204元 | 1.4968元 |
| 2026-03-06 | 1.3496元 | 1.5260元 |
| 2026-03-05 | 1.3369元 | 1.5133元 |
| 2026-03-04 | 1.3209元 | 1.4973元 |
| 2026-03-03 | 1.3323元 | 1.5087元 |
| 2026-03-02 | 1.3829元 | 1.5593元 |
| 2026-02-27 | 1.3976元 | 1.5740元 |
| 2026-02-26 | 1.4016元 | 1.5780元 |