华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3699元 (2026-02-13) 基金经理赵健黄俊卿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.00% (408 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3699元 | 1.5463元 |
| 2026-02-12 | 1.3830元 | 1.5594元 |
| 2026-02-11 | 1.3817元 | 1.5581元 |
| 2026-02-10 | 1.3840元 | 1.5604元 |
| 2026-02-09 | 1.4131元 | 1.5895元 |
| 2026-02-06 | 1.3775元 | 1.5539元 |
| 2026-02-05 | 1.3783元 | 1.5547元 |
| 2026-02-04 | 1.3986元 | 1.5750元 |
| 2026-02-03 | 1.4146元 | 1.5910元 |
| 2026-02-02 | 1.3536元 | 1.5300元 |
| 2026-01-30 | 1.3815元 | 1.5579元 |
| 2026-01-29 | 1.3941元 | 1.5705元 |
| 2026-01-28 | 1.4249元 | 1.6013元 |
| 2026-01-27 | 1.4644元 | 1.6408元 |
| 2026-01-26 | 1.4678元 | 1.6442元 |
| 2026-01-23 | 1.5289元 | 1.7053元 |
| 2026-01-22 | 1.4293元 | 1.6057元 |
| 2026-01-21 | 1.4012元 | 1.5776元 |
| 2026-01-20 | 1.3924元 | 1.5688元 |
| 2026-01-19 | 1.4530元 | 1.6294元 |
| 2026-01-16 | 1.4376元 | 1.6140元 |
| 2026-01-15 | 1.4369元 | 1.6133元 |
| 2026-01-14 | 1.4996元 | 1.6760元 |
| 2026-01-13 | 1.5085元 | 1.6849元 |
| 2026-01-12 | 1.5768元 | 1.7532元 |
| 2026-01-09 | 1.4729元 | 1.6493元 |
| 2026-01-08 | 1.4154元 | 1.5918元 |
| 2026-01-07 | 1.3663元 | 1.5427元 |
| 2026-01-06 | 1.3819元 | 1.5583元 |
| 2026-01-05 | 1.3350元 | 1.5114元 |
| 2025-12-31 | 1.3120元 | 1.4884元 |
| 2025-12-30 | 1.2698元 | 1.4462元 |
| 2025-12-29 | 1.2742元 | 1.4506元 |
| 2025-12-26 | 1.2484元 | 1.4248元 |
| 2025-12-25 | 1.2149元 | 1.3913元 |
| 2025-12-24 | 1.1451元 | 1.3215元 |
| 2025-12-23 | 1.1004元 | 1.2768元 |
| 2025-12-22 | 1.1315元 | 1.3079元 |
| 2025-12-19 | 1.1288元 | 1.3052元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.2909元 |
| 2025-12-17 | 1.0837元 | 1.2601元 |
| 2025-12-16 | 1.0950元 | 1.2714元 |
| 2025-12-15 | 1.1071元 | 1.2835元 |
| 2025-12-12 | 1.0962元 | 1.2726元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.2494元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.2417元 |
| 2025-12-09 | 1.0550元 | 1.2314元 |
| 2025-12-08 | 1.0597元 | 1.2361元 |
| 2025-12-05 | 1.0466元 | 1.2230元 |
| 2025-12-04 | 1.0187元 | 1.1951元 |