华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2742元 (2025-12-29) 基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.90% (355 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267.45万 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 1,267.45万 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.48万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 50.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 864.97万 | 63.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.30万 | 13.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.90万 | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.83万 | 3.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.33万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.88万 | 1.97% |
| 采矿业 | 22.38万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 12.06万 | 0.89% |
| 建筑业 | 11.80万 | 0.87% |
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