华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理黄俊卿基金类型混合型成立日期2024-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4192元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率339.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.54% (463 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年红混合发起C |
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,201.08万 | 79.49% |
| (其中) 股票 | 2,201.08万 | 79.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 529.43万 | 19.12% |
| 3 | 其他资产 | 38.53万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,201.08万 | 79.49% |
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