建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5046元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (2159 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强(016267) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-01 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-29 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-28 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-27 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-26 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-25 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-22 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-21 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-20 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-18 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-14 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-13 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-12 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-08 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-06 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-30 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-28 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-23 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-22 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-20 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-15 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-14 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-13 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-07 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-02 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-31 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-27 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-26 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |