建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2759元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (2134 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起A |
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.26万元 | 1.00% | 8.03万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 80.26万元 | 1.00% | 8.03万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 103.71万元 | 1.00% | 10.37万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 103.71万元 | 1.00% | 10.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.33万元 | 1.00% | 5.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.33万元 | 1.00% | 5.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 159.37万元 | 1.00% | 15.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 159.37万元 | 1.00% | 15.94万元 | 0.10% |