建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3156元 (2025-12-26) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2393 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起A |
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,724.24万 | 1,312.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,580.72万 | 2,400.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,919.07万 | 2,833.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3,388.83万 | 3,372.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,823.20万 | 5,764.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,422.80万 | 5,993.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,459.13万 | 6,994.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8,329.31万 | 8,818.76万元 | -- |