建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4747元 (2026-01-23) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (2234 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起A |
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-22 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-20 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-01-19 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-16 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-01-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-01-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-09 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-08 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-07 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-06 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-31 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-24 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-15 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-04 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-19 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-11-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |