建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5460元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (2024 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强(016267) |
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-09 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-07 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-06 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-03 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-02 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-01 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-30 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-25 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-24 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-23 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-22 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-18 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-17 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-16 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-15 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-11 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-10 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-08 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-01 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-29 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-28 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-27 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-05-26 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-25 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-22 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-21 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-20 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-18 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-14 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-13 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-12 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-08 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-06 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-30 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-28 | 1.4526元 | 1.4526元 |