建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4655元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2316 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起A |
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-20 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-15 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-14 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-13 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-07 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-02 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-31 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-27 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-26 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-20 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-19 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-17 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-16 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-13 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-12 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-10 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-06 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-05 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-03 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-02 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-27 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-02-26 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-02-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-13 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-12 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-11 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-10 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-02-09 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-02-06 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-02-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-04 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-03 | 1.4233元 | 1.4233元 |