建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2759元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (2134 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-10-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-10-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-10-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-10-12 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-10-09 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-10-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-30 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-29 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-09-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-09-24 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-09-23 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-09-22 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-09-21 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-09-18 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-09-17 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-09-16 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-09-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-11 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-09-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-09-09 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-09-08 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-09-07 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-09-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-09-02 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-09-01 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-08-31 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-26 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-25 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-21 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-08-20 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-08-19 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-08-17 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-14 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-08-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-12 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-11 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-07 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-06 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-05 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-04 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-03 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-31 | 1.3577元 | 1.3577元 |