建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3156元 (2025-12-26) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2386 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起A |
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-24 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-15 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-04 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-11-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-19 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-11-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-07 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-11-06 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-05 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-11-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-03 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-10-31 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-10-30 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-10-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-10-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-10-24 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-10-23 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-10-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-10-21 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-10-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |