汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3578 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数(016260) |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.1067元 |
| 2026-05-12 | 1.0529元 | 1.1063元 |
| 2026-05-11 | 1.0526元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.1054元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.1052元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.1051元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.1042元 |
| 2026-04-24 | 1.0510元 | 1.1044元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.0519元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.1043元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.1042元 |
| 2026-04-16 | 1.0499元 | 1.1033元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.1031元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.1027元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.1025元 |
| 2026-04-10 | 1.0484元 | 1.1018元 |
| 2026-04-09 | 1.0482元 | 1.1016元 |
| 2026-04-08 | 1.0482元 | 1.1016元 |
| 2026-04-07 | 1.0486元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.1018元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.1012元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.1009元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.1014元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.1015元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.1005元 |
| 2026-03-26 | 1.0467元 | 1.1001元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.1000元 |
| 2026-03-24 | 1.0465元 | 1.0999元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.1000元 |
| 2026-03-20 | 1.0468元 | 1.1002元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.1000元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0999元 |
| 2026-03-17 | 1.0459元 | 1.0993元 |
| 2026-03-16 | 1.0455元 | 1.0989元 |
| 2026-03-13 | 1.0456元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.0987元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0980元 |
| 2026-03-10 | 1.0446元 | 1.0980元 |
| 2026-03-09 | 1.0445元 | 1.0979元 |
| 2026-03-06 | 1.0452元 | 1.0986元 |
| 2026-03-05 | 1.0453元 | 1.0987元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.0987元 |
| 2026-03-03 | 1.0447元 | 1.0981元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.0978元 |