汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3403 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数(016260) |
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0575元 | 1.1109元 |
| 2026-07-16 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-07-15 | 1.0574元 | 1.1108元 |
| 2026-07-14 | 1.0572元 | 1.1106元 |
| 2026-07-13 | 1.0571元 | 1.1105元 |
| 2026-07-10 | 1.0572元 | 1.1106元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-07-08 | 1.0574元 | 1.1108元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-07-06 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.1102元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.1101元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.1107元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.0571元 | 1.1105元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.1103元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1098元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.1096元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.1100元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.1096元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.1090元 |
| 2026-06-15 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.1079元 |
| 2026-06-11 | 1.0542元 | 1.1076元 |
| 2026-06-10 | 1.0546元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.1091元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.1092元 |
| 2026-06-02 | 1.0562元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0563元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.1093元 |
| 2026-05-28 | 1.0557元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.0555元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.0541元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.0541元 | 1.1075元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.1066元 |
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.1067元 |
| 2026-05-12 | 1.0529元 | 1.1063元 |
| 2026-05-11 | 1.0526元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.1054元 |